RSI nedir? RSI nasıl kullanılır ve yaygın hatalar

RSI nedir? Stoch RSI nedir? Bu gösterge hangi sinyalleri veriyor? RSI ile ticaret yaparken RSI'yi nasıl kullanacağınızı ve yaygın hataları öğrenin.

Teknik analizde RSI, momentum göstergeleri grubunun önemli bir göstergesidir. RSI, nasıl kullanılacağını biliyorsanız, MA, Bollinger Band, MACD... diğer göstergelerle birleştirildiğinde getirdikleri verimliliğin son derece yüksek olduğunun bir göstergesidir. Peki RSI nedir? RSI nasıl kullanılır ve para ticareti yapmak için herhangi bir gösterge ile nasıl birleştirilir?

RSI nedir?

RSI (Göreceli Güç Endeksi) göreli bir güç endeksidir, bu , piyasanın aşırı alım veya aşırı satım seviyesinin fiyatını değerlendirmek için fiyat hareketlerinin büyüklüğünü ve hızını (hızını) ölçen teknik analizdeki momentum göstergeleri grubunun bir göstergesidir. . RSI, 0'dan 100'e kadar değerlerle salınan bir grafik olarak görüntülenir. 

RSI, 1978 yılında J. Welles Wilder tarafından Teknik Ticaret Sistemlerinde Yeni Kavramlar kitabında geliştirilmiştir .

RSI'yı hesaplamak için formül

RSI aşağıdaki gibi nasıl hesaplanır:

RSI = 100 - 100/(1 + RS)

Orada:

RS = (fiyat artışı)/Σ(fiyat düşüşü) - Ortalama fiyat artışı/Ortalama fiyat düşüşü

RSI'nin Anlamı

Belirtildiği gibi, RSI, fiyat hareketlerinin hızını ölçen bir araç türü olan bir momentum göstergesidir. 

• Yükseliş momentumu , piyasada  aktif olarak satın alındıklarını gösteriyor .
• Düşen momentum , tüccarların ürünlere olan ilgisinin yavaşladığının bir işaretidir . 
• RSI ayrıca piyasadaki aşırı alım veya aşırı satım koşullarını da tespit eder.

RSI yapısı 2 bölümden oluşur: 

• RSI çizgisi 0 ile 100 arasında yukarı ve aşağı hareket eder.
• Üst sınır (varsayılan 30'dur).
• Alt kenarlık (varsayılan 70'dir).

• RSI 30'un altına düştüğünde , piyasanın aşırı satıldığını (muhtemelen dibe yaklaştığını ve tekrar yükseldiğini) gösterir.
• RSI 70 seviyesinin üzerinde olduğunda, piyasanın aşırı satın alındığını (muhtemelen zirveye ve düşüşe yaklaştığını) gösterir.

Varsayılan olarak, RSI 14 döngü periyodunda (günlük grafiklerde 14 gün, saatlik grafiklerde 14 saat vb.) hesaplayacaktır. Duyarlılığı artırmak (döngüyü azaltmak için daha kısaya) veya duyarlılığı azaltmak (döngüyü daha uzuna artırmak) için ayarlayabilirsiniz. 

Örneğin, 7 günlük RSI, 21 günlük RSI'dan daha duyarlı olacaktır. Ek olarak, kısa vadeli ticaret kurulumları, hatalı gürültü sinyallerini sınırlamak için aşırı alım sınırlarını 20'ye ve aşırı satım sınırlarını (30 ve 70 yerine) 80'e ayarlayabilir.

Stoch RSI nedir?

RSI'ya ek olarak, Stokastik RSI olarak da bilinen Stokastik RSI olan başka bir gösterge türü daha vardır. Stoch RSI, basitçe RSI'nin türevidir. Stokastik RSI ilk olarak 1994 yılında yazarlar Stanley Kroll ve Tushar Chande tarafından The New Technical Trader kitabında bahsedildi.

Stok RSI hesaplama formülü

Stok RSI hesaplaması aşağıdaki gibidir:

Stok RSI = (Mevcut RSI - En Düşük RSI)/(En Yüksek RSI - En Düşük RSI)

Stoch RSI'nin Anlamı

Stokastik RSI, bir dizi stokastik osilatör formülü kullanma yöntemiyle RSI'dan oluşturulur. Oradan, 0 ile 1 arasında değişen koordinatlarla (0,5) merkez çizgi etrafında salınan bir dizi sayı. Ancak mevcut sürümde 100 ile çarpılmıştır, bu nedenle sayı RSI ile aynı olacaktır ( 0'dan 100'e kadar).

Grafikte RSI göstergesi nasıl kurulur 

Adım 1: Herhangi bir Crypto coin tablosuna gidin, fx simgesine tıklayın .

Adım 2: RSI veya StochRSI anahtar sözcüklerini arayın, Göreli Güç Endeksi'ni seçin .

Adım 3: RSI veya StochRSI'yi grafiğe çağırdıktan sonra, sistem varsayılan olarak 14'e dönecektir.

Şimdi farklı gün sayısı ile RSI kullanmak istiyorsanız farenizi üzerine getirin, ayarlara tıklayın.

Adım 4: Kutuya istediğiniz uzunluğu girin ve bitirmek için Tamam'a tıklayın. Örneğin, RSI 7'yi izlemeyi seçmek istiyorsanız, 7 olan kutuyu tıklayın.

RSI sinyalleri

Bu bölümden itibaren, hem RSI hem de StockRSI aşağıdaki aynı kavramları uygulayabilir, bu yüzden temsil etmek için RSI kullanacağım.

RSI aşırı alım 

Genellikle RSI 70'in üzerinde olduğunda, piyasa aşırı satın alınır, bu genellikle bir yükseliş trendinde olur ve piyasanın düzeltmek veya tersine dönmek üzere olduğuna işaret eder.

RSI genellikle 70-100 arasında olduğunda aşırı alım sinyali verir, daha güçlü aşırı alım sinyalleri almak istiyorsanız aşırı alım sınırını 80-100'e ayarlayabilirsiniz, bu da yardımcı olur.Gürültülü, aşırı alım sinyallerini düşük güvenilirlikle azaltır.

RSI aşırı satıldı

30'un altındaki RSI, piyasanın aşırı satıldığını gösterir. Bu genellikle bir düşüş trendi sırasında olur ve piyasanın yukarı yönlü hareket etmek üzere olduğuna işaret eder.

RSI değeri 0 - 30 aralığında olduğunda RSI sinyalleri aşırı satılır.

RSI değeri sıfıra yakın olduğunda ve geniş çerçevede aşırı satım daha güçlüdür. Çoklu çerçeve gözlemi, aşırı gürültü, düşük güvenilirlik sinyallerinin azaltılmasına yardımcı olur.

RSI Sapması (RSI Sapması)

Piyasadaki aşırı satım ve aşırı alım koşullarını gösteren RSI seviyeleri 30 ve 70'in yanı sıra, RSI yön değişimlerini tahmin etmek veya sapma tanımlaması yoluyla destek ve direnç seviyelerini belirlemek için de kullanılabilir.

RSI Sapması (veya RSI Sapması) , fiyat ve RSI (tepeler ve dipler aracılığıyla belirlenir) arasındaki ters yönde bir harekettir, örneğin, yükselen fiyat eski en yüksek değerden yeni bir en yüksek değer yaratır, ancak RSI yeni bir en yüksek değer oluşturmak için düşer. zirveden daha düşük. eski veya düşen fiyat, eskisinden daha düşük bir yeni düşük yapar, ancak RSI eskisinden daha yüksek yeni bir düşük oluşturmak için yükselir.

Bunlar en temel iki sapma sinyalidir ve aşağıdaki RSI ile nasıl ticaret yapılacağına ilişkin bölümde ayrıntılı olarak bahsedeceğim bazı daha gelişmiş sapmalar da vardır.

Ticarette RSI nasıl kullanılır

Gelecekteki eğilimleri belirleyin 

RSI çizgisi yeni bir trendi şu şekilde tahmin edebilir:

• Yükseliş trendi: RSI çizgisi aşağıdan yukarıya 50 eşiğini geçtiğinde veya RSI çizgisi 40 - 60 aralığında olduğunda ve aniden bu alanı 60'lık alanın üstüne çıktığında.
• Düşüş trendi: RSI çizgisi yukarıdan 50 eşiğini geçtiğinde veya RSI çizgisi 40 - 60 aralığında olduğunda ve aniden RSI 40 eşiğinin altına düştüğünde.

Bu sinyal giriş - çıkış noktasını belirleyemese de, ana trendi belirlerken aşağıdaki göstergelerle birleştirebilirsiniz: Trendline , MA , MACD işlemleri yapmak için.

Aşırı satılmış bir RSI sinyali olduğunda işlem yapın

Aşağıdaki strateji gibi aşırı satım sinyallerinin kullanıldığı bir örneği inceleyebilirsiniz:

BCH/USDT çiftinde yürütme stratejisi: 

RSI aşırı satıldığında UZUN strateji (SATIN AL)

Yalnızca aşırı satım sinyallerini uygulayan yeni bir stratejidir, ancak etkisi oldukça yüksektir. Gürültü sinyalini filtrelemek için diğer göstergelerle birleştirirseniz, etki kesinlikle daha optimal olacaktır.

Aşırı alım RSI sinyali olduğunda işlem yapın

BCH/USDT çiftinde yürütme stratejisi: 

RSI aşırı alındığında KISA Strateji (SAT)

⇒ RSI göstergeli bir ticaret stratejisi kullanırken, kazanma oranınızın neredeyse %59'a kadar çıktığını ve 68 işlemden sonra %50 kâr sağladığını görebilirsiniz.

Yalnızca aşırı satım sinyallerini uygulayan yeni bir stratejidir, ancak etkisi oldukça yüksektir. Gürültü sinyalini filtrelemek için diğer göstergelerle birleştirirseniz, etki kesinlikle daha uygun olacaktır.

Bir sapma sinyali olarak RSI kullanma

RSI ve diğer bazı göstergeleri (Momentum, MA, MACD...) kullanarak, fiyatın tersine dönme eğiliminde olacağı Diverjans'ı belirleyebilirsiniz: Peak Divergence, Bottom Divergence & Closed Divergence.

Aşağıdaki gibi: 

Pik sapma 

Orada fiyat eski zirveden daha yüksek ama RSI eski zirveden daha düşük. Şimdi Kısa girişi bulabiliriz.

RSI tekrar trend çizgisine çarptığında, şekildeki örnekte görebileceğiniz gibi kısa pozisyona girebiliriz, RSI tekrar trend çizgisine 12.000 $ 'dan dokunduğunda, fiyat 12.000 $'dan 10.000 $'ın altına düştü.

Alt sapma

Orada fiyat eski dip fiyattan daha düşük ama RSI eski alt RSI'dan daha yüksek: Orada Uzun bir giriş bulun.

Kapalı sapma

Fiyat trend çizgisi , RSI trend çizgisi ile aynı yönde  DEĞİLDİR (Normal Sapma hariç):

• Fiyat yükseliyor ama RSI sabit.
• Fiyat düşüyor ama RSI sabit.
• Fiyat sabit ama RSI düştü.
• Fiyat sabit ama RSI yükseldi.

RSI oldukça hassas bir gösterge olmasına rağmen, yine de RSI'yi diğer göstergelerle birleştirmelisiniz: MACD, Bollinger Bandı , MA, Direnç desteği , Hacim .

RSI göstergesini kullanırken yaygın hatalar

Tüccarlar için

Birçok tüccar son derece mekanik göstergeler kullanır, şunu anlamanız gerekir: her göstergenin kendi anlamı vardır, ancak anlamazsanız ticaret yaparken hatalar yaparsınız. RSI ile en büyük hata, genellikle aşırı alım/aşırı satım sinyali olduğu anda emir girmektir.

Aşırı alım sinyali olduğu anda bir emir girin: Normalde, 70'e dokunan RSI aşırı alım olarak kabul edilir, ancak aslında aşırı alım bölgesi 70 ila 100 arasındadır. Bu nedenle, fiyat hala 70'in altına inerse ve yukarı çıkarsa 75 - 80, SATIŞ emriniz tasfiye edilmiş olabilir.

Aşırı satım bölgesine benzer şekilde, RSI 30'un altına düştüğünde, fiyat derin bir şekilde 20 - 0'a düşmeye devam edebileceğinden, satın alma emrinizin likiditeye uğraması pek olası değildir.

sahipleri için

Bazı kardeşler, satın alırken en uygun noktayı bulmak için RSI'yı kullanır, olası durumlardan biri, örneğin, RSI'yi aşırı alım seviyesinde (70 - 80) görmek, ardından siparişe girmeden önce soğumasını beklemektir.

Bu yanlış değil ama piyasanın şu an hangi aşamada olduğunu düşünmek gerekiyor. Eğer bir boğa koşusundaysa, RSI'nın soğumasını beklemek çok zor, belki 70 - 80'de, hatta 1 veya 2 hafta içinde 100'e yakın kalabilir.

Tabii ki sonsuza kadar o seviyede tutmak imkansız, bir düzeltme zamanı olacak ve RSI 50 - 60'a dönmeye başlıyor ama aslında şu anki fiyat sizinki kadar iyi değil. Geçen hafta RSI 70'te ancak Şubat ayında satın almayı kabul edin.

Daha da kötüsü, bir süre beklerken RSI düşmüyor ama fiyat yükselmeye devam ediyor. İşte o zaman Fomo'muz ortaya çıkacak, tüm aktivitelerin kontrolünü ele alacak ve oradan yeni nesil zirve salınımlarını doğuracak.

Bu nedenle, RSI bazen tüccarların tükenmesine neden oluyorsa, yatırımcıların tereddüt ettiklerinde boğa güreşi dalgasını kaçırdıkları zamanlar olabilir.

Çözüm

RSI ve StokRSI alım satım sinyalleri, bunları diğer göstergelerle nasıl birleştireceğinizi anlar ve bilirseniz son derece etkilidir. Yukarıdaki gibi uyguladığım basit strateji olarak, etkiyi de oldukça iyi buluyorsunuz. Kendiniz için bir strateji oluşturun ve hangi stratejilerin en iyi sonucu verdiğini test edin ve bunları ticaret sürecinize uygulayın.

Piyasada yeniyseniz , etkili kalıpların, göstergelerin, stratejilerin ve ticaret deneyiminin temelleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için Coin98'in Teknik Analiz bölümünü takip edin .

Yöneticiler ve diğer topluluk üyeleri ile görüşmek için lütfen aşağıdaki Coin98 Insights gruplarına ve kanallarına kaydolun ve katılın:

• Yöneticiler ve üyelerle şu adresten sohbet edin: t.me/Coin98Insights_Chat
• Bilgileri ve birçok ilginç bilgiyi şu adreste güncelleyin: t.me/Coin98Insights
• Yatırım deneyimlerini paylaşan video eğitimleri: youtube.com/coin98
• Bilgileri güncelleyin ve şu adreste tartışın: www.facebook.com/groups/Coin98.Net
• Piyasa hakkında ilginç bilgi grafikleri: twitter.com/Coin98Insights