Ce este MACD? Cum să tranzacționați cu MACD

Articolul va introduce MACD - un indicator de impuls foarte aplicabil. Cum să utilizați acest indicator în tranzacționare.

Introduce

Pentru a continua seria de articole despre cum să utilizați indicatorii în tranzacționare, următorul articol vă va prezenta MACD - un indicator de impuls extrem de aplicabil. Cum să utilizați acest indicator în tranzacționare.

Concept

MACD este un indicator întârziat, care este foarte frecvent utilizat în analiza tehnică.

Creat de Gerald Apple la sfârșitul anilor 1970, MACD înseamnă Moving Average Convergence Divergence. Acest instrument este folosit pentru a identifica nivelurile medii de volatilitate care indică o nouă tendință, fie că este vorba despre un trend descendent sau ascendent.

Structura și modul în care funcționează

Care este structura indicatorului MACD?

Parametrul implicit este înregistrat ca MACD (12, 26, close, 9).

Setări MACD

Unde 12, 26 și 9 sunt perioadele EMA.

Închidere reprezintă prețul de închidere pentru a calcula EMA.

De atunci, acest indicator are 3 componente:

• Linia MACD: luați EMA 12 – EMA 26.
• Linia de semnal: 9 EMA a liniei MACD.
• Histogramă: obțineți MACD Line – Signal Line.

Structura MACD

Detalii despre structura MACD

linie MACD

Linia MACD este cunoscută și ca linia MACD. Formula pentru calcularea liniei MACD:

Linia MACD = EMA 12 – EMA 26

Linia MACD este reprezentată de un grafic de linii care conectează toate valorile calculate ale liniei MACD. Și, desigur, procesul de trasare a liniei MACD este complet automat, care este linia albastră din imagine.

Notă: Dacă EMA 12 este peste EMA 26, valoarea liniei MACD este pozitivă, în caz contrar, dacă EMA 12 este sub EMA 26, valoarea liniei MACD este negativă. Dacă este pozitivă, psihologia investitorilor în 12 cicluri recent mai „pozitivă” decât în ​​cele 26 de cicluri anterioare și invers.

Linia MACD este verde, semnalul este galben.

Semnal

Semnalul este media mobilă exponențială din ultimele 9 perioade a MACD. Este linia de referință pentru MACD.

Linia de semnal = 9 EMA din linia MACD

De obicei, dacă ne referim la 9 EMA, înțelegem de obicei că PREȚUL este folosit pentru a calcula EMA.

Și EMA 9 a liniei MACD este VALOAREA MACD pentru a calcula EMA (valoarea MACD a fost calculată prin formula de mai sus). Liniile de semnal sunt trasate automat pe platformele de tranzacționare.

În sfârșit, histograma:

Histogramă = linie MACD – linie de semnal

Deoarece Histograma = Linie MACD – Linie de semnal, dacă linia MACD este deasupra liniei de semnal, histograma este pozitivă și invers. La intersecția dintre linia MACD și linia de semnal, histograma are valoarea = 0.

Cum se instalează pe Chart

Pentru a adăuga indicatorul MACD pe diagrama FTX, mergeți pur și simplu la secțiunea diagramă:

1. Faceți clic pe Indicatori sau Indicatori.
2. Tastați MACD în caseta de căutare.
3. Faceți clic pentru a selecta MACD.

După ce indicatorul a apărut pe diagramă, selectați setările indicatorului pentru a reseta parametrii de intrare dacă doriți.

Setări MACD

Cum să tranzacționați eficient cu MACD

Tranzacționați atunci când linia MACD și linia Signal se încrucișează

Când tranzacționați, dacă linia MACD și linia de semnal se intersectează, atunci: cumpărați când MACD-ul merge de jos și trece deasupra semnalelor, altfel luați în considerare vânzarea când MACD-ul coboară de sus și traversează semnalul.

Ar trebui să luați în considerare combinarea altor indicatori, suport - rezistență, Trendline... pentru a găsi o zonă de preț plăcută pentru a intra în comandă, astfel încât să puteți gestiona riscurile și profiturile rezonabile.

Comerț atunci când Histograma se mută de la – la + și invers

• Când histograma se schimbă de la – la + (sau de la roșu la albastru), CUMPĂRĂ.
• Când histograma se schimbă de la + la - (sau de la verde la roșu), atunci VINDE.

Strategia de tranzacționare cu MACD oferă o rată de câștig ridicată atunci când este combinată cu RSI

Utilizarea MACD pe două intervale de timp

Mai exact, va trebui să identificați o tendință de timp mai mare și să tranzacționați cu această tendință. Să presupunem că tranzacționați în intervalul de timp H4, intervalul de timp mai mare și trebuie să identificați tendința ca interval de timp D1.

Puteți urma acești pași:

Mai întâi, identificați tendința cadrului D1:

• Dacă linia MACD traversează linia de semnal, tendința D1 este o tendință ascendentă => căutați doar un punct CUMPĂRĂ pe cadrul H4.
• Dacă linia MACD traversează linia de semnal, tendința D1 este tendință descendentă => găsiți doar punctul SELL pe cadrul H4.

Apoi, găsiți punctul de intrare pentru ordinea cadrelor H4:

• Găsiți punctul de CUMPĂRARE: așteptați ca MACD să traverseze semnalul pe cadrul H4.
• Găsiți puncte SELL: așteptați ca MACD să reducă semnalul pe cadrul H4.

Notă: Nu căutați puncte de intrare pe H4 în raport cu tendința definită în cadrul D1.

De exemplu:

Când MACD se reduce la cadrul D1, trecem la găsirea poziția SELL pe cadrul H4.

După cum puteți vedea, atunci când utilizați MACD, eficiența tranzacționării este destul de ridicată, plus tranzacționarea pe intervale de timp mari face ca fiabilitatea comenzii să fie chiar mai mare decât cea a cadrelor mici.

Tranzacționează pe MACD și divergența normală a histogramei

Semnal: divergență vârf/minim

Divergența MACD ridicat/mic este un fenomen în care prețurile fac noi maxime, dar MACD sau histograma fac maxime mai scăzute. Sau prețul face un nou minim, dar MACD sau histograma face un minim.

În exemplul de mai sus, prețul BTC crește pe măsură ce histograma face un maxim mai scăzut, ceea ce este un semn tipic de divergență superior. Să presupunem că introduceți un ordin de vânzare după ce există o lumânare de urs după lumânare, cu prețul de închidere în vârf.

Tranzacționează pe MACD și Histogram Hidden Divergence

Semne de divergență ascunse:

Divergența ascunsă sau divergența închisă este fenomenul în care prețul face un nou maxim mai mic decât cel vechi, un nou minim este mai mare decât cel vechi, dar MACD sau histograma creează un nou maxim mai mare decât cel vechi, un nou minim mai mic. decât cel vechi. Divergențele ascunse sunt adesea folosite pentru a prezice o continuare a unei tendințe anterioare.

Chiar și așa, MACD-ul dă de obicei semnale de întârziere. Deoarece structura MACD este linii EMA, iar caracteristica EMA este sensibilă la preț, intervalul de timp mai mic va da un semnal zgomotos. Deci, ar trebui să utilizați MACD pe intervale de timp mai mari de la H4 și mai sus.

Concluzie

Ca în cazul oricărui indicator, dacă le înțelegi și știi să le folosești flexibil, efectul de profit va fi extrem de bun. În opinia mea, indicatorii tehnici vor fi mai eficienți atunci când sunt combinați cu unul sau doi indicatori pentru a elimina semnalele de zgomot de pe piață, îmbunătățind astfel performanța investiției.

Dacă aveți întrebări, vă rugăm să ni le trimiteți pentru a primi răspuns direct prin chatul de grup MarginATM!