Ce este Alameda Research? Un incubator de startup al lui Sam Bankman-Fried

Alameda Research, susținută de Sam Bankman-Fried, este unul dintre cele mai mari capitaluri de risc din cripto. Ecosistemul Solana este cea mai mare faptă a Alameda Research.

În 2021, am asistat la implicarea capitalurilor de risc (VC) care au investit masiv în lumea cripto. Ca peste tot, lumea capitalului de risc poate fi clasificată pe niveluri. VC-urile de top pot gestiona active criptografice de miliarde de dolari.

Alameda Research a făcut un pariu uriaș pe Solana și ecosistemul său, ceea ce a adus capitalului de risc o avere colosală. Și în acest articol, vă vom ghida prin Alameda Research, care acoperă:

• Prezentare generală a cercetării Alameda.
• Analiza portofoliului.
• Performanța Alameda Research.
• Teza de investitie.

Să aflăm cum este condusă Alameda Research de Sam Bankman-Fried și Sam Trabucco.

Ce este Alameda Research?

Alameda Research este un capital de risc orientat spre cripto, fondat la sfârșitul anului 2017 de Sam Bankman-Fried (SBF), care este CEO-ul bursei centralizate FTX. Potrivit site-ului web principal al Alameda Research, aceștia gestionează acum 1 miliard de dolari în cripto-active și tranzacționează între 1-10 miliarde de dolari cu diferite produse cripto (monede, altcoins și derivate).

Site-ul web Alameda Research: alameda-research.com

În 2021, Alameda Research a fost unul dintre cele mai influente capitaluri de risc în cripto. Ei participă la investiții în proiecte și tranzacționare cripto, OTC și crearea de piață. Cu toate acestea, sunt situate în Hong Kong și Bahamas. Gama de operare a Alameda Research este la scară globală. Sunt capabili să ajungă la idei de frunte care au nevoie de sprijin.

Principalele investiții ale Alameda Research sunt în mare parte legate de Solana și ecosistemul Solana. Prin urmare, în următoarele sectoare, vom defalca portofoliul Alameda Research și echipa pentru a culege câteva informații valoroase despre fondul aventuros.

Echipa de cercetare Alameda

Echipa de cercetare Alameda

Sam Bankman-Fried (SBF)

Sam Bankman-Fried este CEO-ul FTX - una dintre cele mai mari platforme de tranzacționare cripto. FTX a încheiat o afacere de investiții de 420 de milioane de dolari într-o rundă de finanțare din seria B-1, crescând evaluarea companiei la 25 de miliarde de dolari. În lista Forbes 400 din 2021, el se află pe locul 32, cu o avere netă de peste 22,5 miliarde de dolari. Viteza lui de a se îmbogăți este comparabilă cu cea a lui Mark Zuckerberg cu Facebook.

El a predat controlul în calitate de CEO al Alameda Research celor doi noi CEO (Sam Trabucco și Caroline Ellison) . El a spus că funcționarea acestei firme de tranzacționare cripto va fi aceeași după ce a sărit în jos. Chiar dacă numele său nu mai apare pe site-ul web Alameda Research, veteranii cripto își vor aminti de el atunci când vorbesc despre firmă.

Sam Bankman-Fried Twitter: https://twitter.com/SBF_FTX

Sam Trabucco

Sam Trabucco este co-CEO al Alameda Research, după ce SBF a transmis poziția. La fel ca SBF, el are o experiență în calitate de trader cantitativ la unele companii financiare, cum ar fi biroul ETF de obligațiuni al SIG.

Sam Trabucco Twitter: https://twitter.com/AlamedaTrabucco

Pe Twitter, el își împărtășește adesea în mod activ analiza despre cripto prin intermediul numerelor susținute de date și al indicatorilor tehnici. Alături de SBF, el valorifică Alameda Research și lucrările sale prin postări valoroase pe Twitter.

Într-un întrebări/răspunsuri, el a spus: „Am văzut că agricultura de randament a fost extrem de valoroasă, așa că de-a lungul zilelor am creat una dintre cele mai mari operațiuni de agricultura de randament din lume”.

În sectorul ulterior, vom defalca proiectele de agricultură cu randament în care Alameda Research este interesată.

Caroline Ellison

La fel ca Sam Trabucco, Caroline Ellison este promovată pentru a fi co-CEO al Alameda Research. Ea a lucrat anterior la Jane Street ca meserie. Îi place să rezolve matematică încă din liceu. Cu toate acestea, pe Twitter, ea pare să nu fie prea activă.

Caroline Ellison

Portofoliul de cercetare Alameda

Prezentare generală a portofoliului

Din 2017, în spațiul cripto, Alameda Research se concentrează acum atât pe investiții, cât și pe tranzacționare. După cum s-a menționat mai sus, gestionează active cripto de 1 miliarde USD și tranzacționează un volum zilnic de 1-10 miliarde USD în diferite clase de active cripto.

Portofoliul de cercetare Alameda

Portofoliul de cercetare Alameda

Portofoliul Alameda Research cuprinde fiecare nișă din spațiul cripto. Cu toate acestea, echipa se concentrează pe straturi superioare ale platformelor cripto (straturi de aplicație). Prin urmare, putem vedea câteva proiecte notabile pe categorii în cele două infografice de mai sus.

Infrastructură

• StarkWare a strâns 75 de milioane de dolari într-o rundă de finanțare din seria B condusă de Paradigm împreună cu alți investitori (Alameda Research este inclusă ca un nou investitor) în martie 2021. Mai multe capitaluri de risc mari se adună pentru a sprijini această soluție de scalare pentru cea mai mare platformă de contracte smart blockchain Ethereum.
• Umee a încheiat o rundă de start de 6,3 milioane USD condusă de Polychain Capital și alți investitori (au participat Coinbase și Alameda Research) în iunie 2021. Umee este o platformă bazată pe Cosmos care utilizează protocolul IBC pentru a conecta Cosmos la Ethereum și alte blockchain-uri EVM.
• Helium , o rețea blockchain 5G, a strâns 111 milioane USD într-o vânzare de token condusă de a16z, Alameda Research și Multicoin Capital, inclusiv alte VC populare. SBF a spus că 5G ar fi o oportunitate uriașă de a îmbogăți calitatea vieții în întreaga lume.
• Acala , Hub-ul DeFi al Polkadot, a fost una dintre cele 12 echipe selectate pentru cel de-al doilea program de accelerare de către Alianța DeFi, la care Alameda Research s-a alăturat ca mentor.

Alianța Dei: https://www.defialliance.co/

⇒ Ca firmă de tranzacționare, teza de investiții a Alameda Research nu vizează puternic proiectele de infrastructură în cripto. În plus, acest capital de risc participă adesea ca investitor împreună cu alți lideri mari de capital de risc la acele tranzacții de infrastructură. Ei au relații bune cu alte VC-uri în timp ce merg pe drum în spațiul cripto.

Agricultura de randament 

• Alpha Finance apare ca un ecosistem DeFi încrucișat, care include produse Alpha, care pot genera pentru clienți cele mai bune randamente cu riscuri minime. Alameda Research poziționează Alpha Finance în portofoliul de investiții din 2018.
• Tulip Protocol , fosta Solfarm, a strâns 5 milioane USD într-o rundă de finanțare strategică realizată de Jump Capital, Alameda Research și alți investitori. Tulip Protocol on Solana oferă servicii de cultivare a randamentului care pot elimina problemele existente ale blockchain-ului Ethereum.

Investitori Tulip

⇒ După cum am menționat, Alameda Research a investit în Alpha Finance, care ar putea fi considerat un model de cultivare a randamentului în cripto. Prin urmare, investiția în lalele a Alameda Research este următoarea mișcare pentru a găsi o platformă de cultivare cu randament mai bun de incubat. Firma comercială ar putea imagina Tulip Protocol să fie următoarea Alpha Finance a Solana.

Portofel/Plată

• Coin98 Finance  a strâns 4 milioane de dolari de la Alameda Research în aprilie 2021. Firma de tranzacționare cantitativă consideră că piața cripto va crește rapid în următorii ani, așa că a încheiat un acord de investiții pentru produsul DeFi Coin98 cu sediul în Vietnam.

Alameda Research x Coin98 Finance

• Math Wallet a încheiat o afacere de investiții de 7,8 milioane USD într-o rundă de finanțare din seria A+ condusă de Alameda Research în noiembrie 2020. Platforma își propune să construiască un portofel cu mai multe lanțuri care să poată susține peste 60 de blockchain-uri, inclusiv cele mai importante până la mai puțin populare.
• MobileCoin a strâns 66 de milioane de dolari din capitaluri de risc, inclusiv Alameda Research, Coinbase Ventures și altele, într-o rundă de finanțare din seria B în august 2021. Proiectul își propune să creeze o platformă tehnologică axată pe confidențialitate pentru plățile mobile.

⇒ Crypto Wallets este stratul care are cea mai mare expunere la utilizatori, deoarece fiecare nou participant trebuie să creeze cel puțin o adresă cripto. Alameda Research a adăugat, în mod înțeles, câteva proiecte potențiale de pe tot globul în portofoliu. 

DEX

• Mercurial Finance este susținută de DeFi Alliance, inclusiv de Alameda Research. DEX pentru monede stabile a strâns fonduri de peste 10 milioane USD până în mai 2021. Liderul Alianței DeFi consideră că lichiditatea monedelor stabile este o necesitate pentru ca Solana să înflorească.
• DODO , un proiect chinezesc DeFi, a strâns 5 milioane de dolari de la cele mai importante capitaluri de risc, inclusiv Alameda Research, Pantera Capital, Binance Labs și alți investitori. Proiectul a dezvoltat un nou algoritm de creare a pieței, „Proactive Market Making” (PMM), care combină funcțiile operaționale ale AMM și registrul de comenzi pentru a facilita derapajul mai mic și taxele de gaz mai ieftine.
• SundaeSwap , un AMM DEX pe Cardano, a încheiat un acord de investiții de 1,3 USD de către Alameda Research, cFund, Double Peak Group și alți investitori în septembrie 2021. Alameda Research vizează acum potențialele ecosisteme blockchain, astfel încât să își extindă activitatea către Cardano. SundaeSwap este de așteptat să fie ca PancakeSwap din versul Cardano.
• Nerve Finance , un stableswap pe BSC, a vândut jetoane în valoare de 2 milioane de dolari pentru marii investitori (Three Arrows Capital, CMS Holding, Alameda Research cu alții) într-o rundă de finanțare strategică în aprilie 2021. Cu toate acestea, în august 2021, Nerve Finance și-a redenumit Synapse pentru a deveni o platformă AMM cu lanțuri încrucișate pentru jetoane.

Nerve Finance și-a schimbat numele în Synapse

Împrumut

• Parrot Protocol a primit 5 milioane USD în runda de început, care a fost susținută de Alameda Research și de alți investitori (inclusiv Coin98 Ventures) în iunie 2021. Protocolul va debloca potențialul API-ului său stablecoin și al vAMM de tranzacționare în marjă.

Investitorii Protocolului Papagal

• Oxygen a strâns o afacere de investiții de 40 de milioane de dolari la care se alătură Alameda Research - un investitor principal, Multicoin Capital și alți investitori în februarie 2021. Planul Alameda Research cu Oxygen să devină ca Robinhood în acțiuni. Oxigenul de pe Solana nu se va baza pe nicio entitate centralizată. 
• Anchor Protocol este o platformă de creditare pe Terra care este susținută de investitori grei precum Alameda Research, Delphi Digital, HASHED, Pantera etc. Platforma de creditare este acum cel mai mare proiect de pe Terra, cu un TVL de peste 8 miliarde USD.
• Port Finance are Alameda Research ca investitor principal într-o rundă strategică de finanțare din seria A pentru a strânge 5,3 milioane USD de la investitori, inclusiv Spartan Capital etc. În prezent, există peste 100 milioane USD TVL pe platformă, ceea ce este un număr umil în comparație cu altele precum Solend cu TVL de 500 milioane USD.
• Jet Protocol a încheiat o rundă de start de 4,8 milioane USD de la MGNR, Sino Global Capital, CMS Holdings, Alameda Research și alți investitori în iunie 2021. După aceea, în noiembrie 2021, platforma de creditare a strâns 6,8 milioane USD într-o rundă de continuare condusă de Paradigm , Solana Ventures, 3AC și alți investitori. Acordul de investiții este de a accelera foaia de parcurs pentru produse DeFi a Protocolului Jet. Investiția ajută la dezvoltarea Jet Protocol pe termen lung.

⇒ Alameda Research a investit în 4 proiecte de creditare pe Solana, ceea ce este un semnal semnificativ din partea acestei firme de tranzacționare. Fiind investitorul principal, firma de tranzacționare cantitativă intenționează să preia piața de creditare pe Solana. Să vedem numerele TVL (actualizate la 6 ianuarie 2021) ale acelor investiții în proiecte de împrumut, după cum urmează:

• Finanțare portuară: 120 milioane USD TVL.
• Protocol papagal: 90 milioane USD TVL.
• Protocol Jet: 23 milioane USD TVL.
• Oxigen: 6 milioane USD TVL.

În timp ce Solend, cu un TVL de 500 de milioane de dolari, îi depășește pe alții pe piața de creditare pe Solana, proiectele susținute de Alameda Research par să fie fără suflare. Cu toate acestea, cu fondul său extraordinar, Alameda Research ar putea veni cu idei pentru a întoarce masa.

Derivate

• Perpetual Protocol a strâns 1,8 milioane USD într-o rundă de finanțare strategică condusă de Alameda Research în 2020. Platforma folosește designul vAMM pentru a construi un schimb descentralizat pentru derivate. Unii ar putea spune că Perpetual Protocol este o combinație de Uniswap și BitMex.
• Drift Protocol a anunțat că va strânge 3,8 milioane de dolari de la mari investitori precum Multicoin Capital, Alameda Research, Jump Capital etc. pentru a construi o piață descentralizată a instrumentelor derivate pe Solana. Platforma derivate a lansat rețeaua principală cu mii de utilizatori activi zilnic.
• Opium Network în noiembrie 2020 a închis o investiție de 3,25 USD de la Alameda Research și alți investitori pentru a construi un protocol descentralizat de derivate pe Ethereum.
• MCDEX a strâns 7 milioane de dolari într-o rundă de finanțare condusă de Alameda Research, Delphi Ventures, Multicoin Capital și alți mari VC. Platforma își propune să construiască un protocol de swap perpetuu descentralizat AMM.

⇒ Fondată de un veteran de tranzacționare SBF, investițiile Alameda Research se concentrează adesea pe platforme de tranzacționare (DEX, Lending, Derivatives,...). Au finanțat Perpetual Protocol și Opium Network pe Ethereum, Drift Protocol pe ecosistemul lor preferat Solana și MCDEX pe Arbitrum și BSC. Acest lucru va oferi Alameda Research și FTX mai multă putere de lichiditate în lumea cripto.

Gestionarea activelor

• Solrise a strâns 3,4 milioane USD într-o rundă de finanțare la care au participat Alameda Research, CMS Holdings, Delphi Digital, Jump Capital, Parafi Capita, DeFi Alliance și alți investitori. Mai multe nume mari susțin acest proiect unic, care construiește o platformă de gestionare a fondurilor fără custodie și fără permisiune pentru ca utilizatorii să investească. 
• Prysm , în septembrie 2021, a strâns 3 milioane de dolari într-o rundă de start condusă de North Island Ventures, inclusiv nume mari de capital de risc, cum ar fi Alameda Research, Poly Chain etc.
• dHedge a fost susținut cu o investiție de 1,8 milioane USD de către cele mai mari nume din spațiul cripto, cum ar fi DACM, Alameda Research,... din 2020.

⇒ Pentru proiectele de management al activelor, Alameda Research pune un pariu pe fiecare proiect din fiecare ecosistem (Solana, Ethereum și Polygon). Din perspectiva comercianților, Alameda Research distribuie riscul de pierdere investind pe orizontală între ecosisteme .

Lichiditate 

• LIDO a fost investit în aproximativ 5.000 ETH de Three Arrows Capital, DeFiance Capital, Alameda Research și alți investitori (inclusiv îngerii) printr-o propunere de distribuție de 3% în aprilie 2021. Platforma este construită pentru a gestiona lichiditatea mizată în 3 platforme blockchain majore (Ethereum). , Solana, Terra).
• Ren Protocol și Alameda Research s-au unit pentru a îmbunătăți interoperabilitatea Solana. Acest lucru facilitează activele digitale încrucișate și aduce mai multă lichiditate ecosistemului Solana.
• Serum este a doua ramură a lui Sam Bankman-Fried, alături de FTX, care acționează ca un centru de lichiditate care primește accent principal al fondului DeFi Venture de 100 de milioane de dolari oferit de Multicoin Capital. Serum este un schimb descentralizat care rulează cu un registru central de comenzi limită (CLOB) pe Solana. Platforma Serum are o ambiție foarte mare de a concentra toată lichiditatea proiectelor construite pe deasupra Serum.

⇒ Alameda Research prioritizează lichiditatea care circulă în interiorul ecosistemului. Firma de tranzacționare a participat la tranzacția de investiții în calitate de investitor principal, arătând că teza Alameda Research se concentrează pe lichiditate, în special pe Serum Project.

NFT/Gaming

• GuildFi a strâns cu succes 6 milioane de dolari într-o rundă de finanțare inițială condusă de DeFiance Capital, HASHED și alte VC (Alameda Research și Coin98 Ventures). Proiectul încearcă să construiască un ecosistem web3 care interconectează mai multe jocuri bazate pe blockchain.

Investitorii GuildFi

• DeFi Land a strâns 4,1 milioane de dolari de la marile capitaluri de risc: Animoca Brands, Alameda Research, Jump Capital, Solana Foundation etc., pentru a construi un joc financiar descentralizat pe Solana. Platforma este un joc cu tematică agricolă care gamifică modele DeFi pentru ca utilizatorii să obțină venituri în timp ce se joacă.
• Genopets a inițializat un nou termen cripto care este „move-to-ern”. Jocul a strâns 8,3 milioane USD într-o rundă de finanțare de seeding condusă de Konvoy Ventures și Pantera Capital împreună cu Alameda Research și alți investitori în octombrie 2021.
• Hawku a strâns 4 milioane de dolari într-o rundă de început de la marile capitaluri de risc: Multicoin Capital, Alameda Research, Animoca Brands, Fundația Solana. 

Hawku Investitori

⇒ Ca și alte cele mai mari capitaluri de risc, Alameda Research încearcă, de asemenea, să ia o bucată din tortul GameFi. Cu toate acestea, aceasta pare să nu fie categoria puternică a Alameda Research, deoarece echipa provine din medii comerciale. Prin urmare, Alameda Research acționează adesea ca un participant la investiții.

În ce ecosistem a investit cercetarea Alameda?

Ecosistemul Solana

Încă de la început, CEO-ul FTX (fostul Blockfolio), Sam Bankman-Fried, a descris viitorul produselor sale legate de Solana. El crede că blockchain-ul de mare viteză se va scala pentru a face față cererii de tranzacții a lumii. Solana este pe drum spre acel punct pe foaia de parcurs peste câțiva ani.

Pariul lui Sam Bankman-Fried pe Solana: https://twitter.com/sbf_ftx/status/1347964322459262977?lang=ro

SBF a pariat pe Solana în ianuarie 2021 printr-un tweet ca răspuns când SOL se tranzacționa la 3 USD. Povestea ulterioară este istorie când ATH-ul SOL în 2021 era la 250 USD (x83) . Tweetul a fost epic în acest cerc cripto, deoarece alții au imitat modelul de tweeting.

În timp ce Changpeng Zhao susține Binance Smart Chain în calitate de CEO al Binance, Alameda Research este inspirată de spiritul Solana de la cel mai bogat nume din cripto SBF, așa că majoritatea investițiilor aparțin proiectelor bazate pe Solana. SBF a pariat pe Solana, iar acum încearcă să crească ecosistemul Solana prin achiziții și investiții. Prin urmare, Alameda Research este renumită pentru reputația sa în Solana.

Mai jos este lista proiectelor bazate pe Solana în care a investit Alameda Research:

• Stratul 1: Solana (6/2021).
• Infrastructură: Syndica (11/2021)
• Gestionarea activelor: Solrise (7/2021).
• Agricultura de randament: Lalea (10/2021 - investitor principal).
• Monedă stabilă: UXD (9/2021).
• Portofel: Portofel Coin98 (4/2021), Portofel matematic (10/2020 - investitor principal).
• Derivate: Drift (10/2021).
• Sintetic: Sintetizați (6/2021).
• Împrumut: Oxygen (2/2021 - investitor principal), Parrot (6/2021), Jet (6/2021)
• NFT/Gaming: Genopets (10/2021), DeFi Land (9/2021), Burnt Finance (5/2021).
• Social: Chingari (10/2021), Only1 (7/2021), Social (9/2021)
• Lichiditate: Lido (5/2021 - partener), Serum (8/2020 - contributor principal), Ren (2/2021).
• DEX: Mercurial (5/2021), Aldrin (5/2021).
• Predicție: Hedgehog Market (7/2021).
• Hartă: Maps.me (2/2021 - investitor principal)

Ca firmă de tranzacționare cripto, Alameda Research preferă adesea să nu conducă investițiile în proiecte. Echipa Alameda Research este solidă în ceea ce privește strategiile de tranzacționare în care pot prinde sentimentul pieței. Când există Alameda Research, ar trebui să ne uităm și la alți investitori.

Ar trebui să urmărim portofoliul Alameda Research?

Performanţă

Portofoliul de cercetare Alameda. Sursa: Messari

SOL este cel mai mare pariu al SBF, al companiei din jur și al organizației sale. La fel ca și alte întreprinderi cripto majore în 2021, Alameda Research a construit un portofoliu bazat pe lichiditate (prețuri ATH cu prețuri la începutul anului 2021), după cum urmează:

• SOL (Solana): 15.000%.
• PERP (Perpetual Protocol): 2.000%.
• HNT: 3.800%
• MCB: 1.480%
• TULIPA: 500%

Deși cele mai multe investiții ale Alameda Research au eliberat jetoane de proiect către comunitate, unele proiecte incubate nu au anunțat încă nimic. Prin urmare, aici oportunitatea este de a vâna Airdrops retroactiv .

teză de investiții

Alameda Research este fondată de un tânăr comerciant Sam Bankman-Fried și operează ca o firmă de tranzacționare cantitativă. Prin urmare, investiția în proiecte cripto în stadiu incipient ar putea fi atât de consistentă pentru Alameda Research. Adăugarea în portofoliu a investițiilor cripto-venture poate reduce riscul de lichidare și poate oferi un rezultat masiv.

Lichiditatea este un cuvânt cheie care conduce portofoliul Alameda Research. Ei finanțează în mare măsură proiecte cripto care sunt legate de lichiditate (DEX, Lending, Aggregator, Asset Management,...). Serumul este un exemplu notabil al centrului de lichiditate reprezentând viziunea Alameda Research. În tranzacționare, ei înțeleg importanța lichidității care afectează experiența utilizatorilor.

Formula pentru a fi remarcat de Alameda Research este lichiditatea plus Solana. Orice opinii prezentate mai sus sunt opiniile subiective ale autorului și nu trebuie considerate ca sfaturi financiare sau sfaturi de investiții. Ar trebui să faci propriile cercetări și să fii responsabil pentru investițiile tale.

Cercetare Alameda în 2022

În 2022, Alameda Research se va concentra pe verticală mai mult asupra ecosistemului Solana, deoarece are o mulțime de oferte de proiecte Solana. Firma de tranzacționare va căuta proiecte care pot contribui cu lichiditate ecosistemului (inclusiv punți). 

Portofoliul de cercetare Alameda

Concluzie

Am analizat informațiile detaliate și câteva perspective despre Alameda Research și apoi putem concluziona câteva exemple rapide pentru confortul cititorilor.

• Echipa de cercetare Alameda include Sam Trabucco și Caroline Ellison ca co-CEO. Miliardarul Sam Bankman-Fried în calitate de fost CEO, acționând acum ca consilier.
• Firma de tranzacționare investește în proiecte cripto în stadiu incipient și operează în alte activități, cum ar fi OTC, cultivarea randamentului, strategia de tranzacționare etc.
• A pariat pe Solana și a obținut profituri masive. În prezent, firma investește în ecosistemul Solana.
• Condusă de comercianți din echipă, Alameda Research înțelege importanța lichidității în ecosistem și investește mult în el.

Și asta este tot ce trebuie să știți despre capitalul de risc Alameda Research. Sper că ați obținut o privire de ansamblu, iar cunoștințele noastre vă vor fi de ajutor. Vor fi mai multe articole pentru alte VC-uri. Rămâneţi aproape!

Dacă doriți să aflați mai multe despre Alameda Research, vă rugăm să lăsați un comentariu mai jos și să vă alăturați comunității Coin98 pentru discuții suplimentare despre Crypto.