Ce este Margin Trading? Cum funcționează Crypto Margin Trading?

Tranzacționarea în marjă este tipul de investiție care utilizează efectul de levier, ceea ce înseamnă că investiți cu mai mult capital decât ați avut inițial. În acest articol, vă voi prezenta tranzacționarea în marjă, inclusiv definiția acesteia, cum funcționează și cum o puteți utiliza în propria tranzacționare.

Există mai multe strategii pentru a obține profit pe piața cripto, iar tranzacționarea în marjă este una dintre ele. Tranzacționarea în marjă nu este doar o modalitate eficientă de a investi, ci și una dintre cele mai utilizate.

În acest articol, vă voi prezenta tranzacționarea în marjă, inclusiv definiția acesteia, cum funcționează și cum o puteți utiliza în propria tranzacționare.

Ce este Margin Trading?

Tranzacționarea în marjă este tipul de investiție care utilizează efectul de levier, ceea ce înseamnă că investiți cu mai mult capital decât ați avut inițial. Există diferite modalități de a vă mobiliza capitalul. În special pentru tranzacționarea în marjă, efectul de levier se realizează prin împrumut de bani de la alții.

Ce este Margin Trading?

Cum funcționează Crypto Margin Trading?

Tranzacționarea în marjă funcționează prin împrumut de capital pentru a crește valoarea comenzii dvs., adică crearea unui împrumut. În cripto , există numeroase niveluri de levier, variind de la 2x la 100x. Când deschideți un ordin de tranzacționare în marjă, fondul dumneavoastră inițial va fi considerat garanție, în timp ce valoarea totală a ordinului va fi cea înmulțită cu numărul de levier.

Să punem asta într-un exemplu.

Luați în considerare că doriți să deschideți o poziție de 10.000 USD. Inițial pentru tranzacționarea spot, aveți nevoie de 10.000 USD în totalitate pentru a atinge un astfel de obiectiv.

Cu toate acestea, tranzacționarea în marjă oferă mult mai multe abordări. Pentru a completa o comandă de 10.000 USD, puteți folosi 5.000 USD cu un efect de pârghie de 2x, 1.000 USD cu un efect de pârghie de 10x sau chiar doar 100 USD cu un efect de pârghie de 100x. Acest lucru este extrem de util dacă doriți să creșteți dimensiunea comenzii, menținând în același timp valoarea investiției inițiale.

Diferența dintre cele trei opțiuni de mai sus constă în valoarea garanției (capitalul investit inițial) și nivelul de levier. După cum puteți vedea, depunerea unei sume de 10.000 USD se poate face atât cu 5.000 USD, cât și cu 100 USD folosind tranzacționarea în marjă. Cu toate acestea, prima opțiune folosește doar o pârghie de 2x, în timp ce cea din urmă folosește un efect de pârghie de 100x. 

Nu există nicio îndoială că, cu cât efectul de levier este mai mare, cu atât veți obține mai multă expunere din împrumut. În același timp, șansa de lichidare - un eveniment care se întâmplă atunci când garanția dvs. devine inadecvată ca valoare pentru a menține împrumutul (pe măsură ce scade prețul), deci trebuie vândut în întregime - va crește și ea.

Pentru o explicație detaliată a exemplului de mai sus, un ordin de levier de 2x va fi lichidat atunci când activul colateral scade cu 50% din preț, în timp ce un ordin de levier de 50x va fi lichidat cu doar o pierdere de 2% din valoarea garanției. Se poate observa clar că un efect de levier mai mare duce la riscuri mai mari, chiar dacă cele două opțiuni au ca rezultat dimensiuni similare ale comenzilor.

Cum se poate obține o dimensiune de comandă de 10.000 USD

Tranzacționarea în marjă este, de asemenea, mai versatilă în comparație cu tranzacționarea spot inițială. În tranzacționarea spot, puteți obține profit numai dacă prețul activului crește. Cu toate acestea, în tranzacționarea în marjă, puteți specula prețul în creștere sau scurt pentru a presupune că prețul va scădea.

Tipuri de tranzacționare în marjă

În cripto, există două tipuri principale de tranzacționare în marjă: izolat și încrucișat. În această parte, vă voi prezenta pe ambele și cum sunt diferite.

Tranzacționarea în marjă izolată

În Tranzacționarea în marjă izolată, fiecare ordin pe care îl deschideți este legat de o anumită pereche de tranzacționare (de exemplu, BTC/USDT). O poziție de ordin este legată de o singură pereche de tranzacționare. Prin urmare, este independent de alte poziții, precum și de alte perechi de tranzacționare.

Tranzacționare în marjă încrucișată

În Cross Margin Trading, toate ordinele dvs. în marjă vor fi conectate împreună. Aceasta înseamnă că poziția dvs., riscul de lichidare, activele colaterale,... vor fi luate în considerare pentru toate comenzile existente.

De exemplu, aveți 3 comenzi în 3 perechi de tranzacționare: BTC/USDT, ETH/USDT, BNB/USDT, fiecare cu dimensiuni și efect de levier diferite. 

În cazul tranzacționării în marjă izolate, fiecare ordin va fi tratat separat. Ordinul dvs. pe BTC/USDT poate fi lichidat, dar nu are legătură cu celelalte două.

Cu toate acestea, în cazul tranzacționării în marjă încrucișată, toate cele trei poziții vor fi luate în considerare. Ca urmare, dacă ar fi să fii lichidat, toate vor fi lichidate în același timp.

Pentru ce se utilizează Margin Trading?

Tranzacționarea în marjă este extrem de utilă pentru a vă mobiliza capitalul. Dacă vă puteți gestiona bine portofoliul, efectul de levier va fi un instrument puternic pentru a obține profit.

Unele cazuri pentru care poate fi utilizată Tranzacționarea în marjă sunt:

• Implementarea pârghiei pentru mai multe profituri.
• Diversificarea strategiilor de investiții pentru a câștiga atât pe piețele bull cât și pe cele ursiste.
• Acoperire împotriva altor poziții.
• Specularea asupra mișcării mici a prețurilor folosind analize tehnice.

Cum se calculează Marja la tranzacționare?

Nivelul dvs. de lichidare va fi calculat pe baza efectului de levier. Tranzacționarea la vedere înseamnă tranzacționarea activelor la un efect de levier de 1x, deci nu există nicio probabilitate de lichidare. Pentru un efect de pârghie de 2x, adică dublați dimensiunea comenzii, comanda dumneavoastră va fi lichidată dacă valoarea garanției se reduce la jumătate (50%).

În mod similar, pentru un ordin de levier de 10x, de exemplu, veți fi lichidat dacă fondul inițial se reduce cu 10%. În ceea ce privește un levier de 100x, doar o pierdere de 1% este suficientă pentru a vă lichida poziția.

Avantajele și dezavantajele tranzacționării în marjă

Avantaje

• Măriți dimensiunea poziției prin pârghie.
• Minimizați capitalul necesar, permițând utilizatorilor să economisească bani pentru alte investiții. 
• Poate fi folosit pentru a obține profituri atât în ​​urcușuri, cât și în coborâșuri ale pieței.
• Instrument extrem de solid pentru investitorii avansați.

Dezavantaje

• Riscant, poate aduce la fel de mult pierderi ca profit.
• Aveți nevoie de experiență pentru a o utiliza pe deplin.

Tranzacționare spot vs tranzacționare în marjă

Cum să tranzacționezi în marjă

Procesul de implementare a tranzacționării în marjă diferă pe diferite platforme. În general, procesul arată adesea astfel:

Pasul 1: alegeți să utilizați tranzacționarea în marjă izolată sau încrucișată.

Pasul 2: Obțineți acces la această funcție pe platforma pe care o utilizați.

Pasul 3: Selectați perechea de tranzacționare.

Pasul 4: Alegeți efectul de levier după ce v-ați luat în considerare riscul/recompensa și deschideți-vă poziția.

Cele mai bune schimburi cripto pentru tranzacționarea în marjă

Cele mai multe schimburi cripto au suportat tranzacționarea în marjă până în prezent. Iată câteva dintre cele mai utilizate și populare.

FTX

FTX este unul dintre cele mai bune schimburi de cripto, în special în derivate. Puteți folosi FTX pentru a utiliza toate tipurile de tranzacționare cu efect de levier, de la tranzacționarea în marjă până la contracte futures și jetoane cu efect de levier. Taxele pentru utilizarea funcțiilor FTX sunt, de asemenea, incredibil de ieftine.

Aflați mai multe: Cum să tranzacționați marja pe FTX Exchange

Site-ul FTX: https://ftx.com/

Binance

Binance este în prezent principalul schimb criptografic. Acceptă un număr masiv de perechi de tranzacționare cu disponibilitate ridicată a levierului, precum și lichiditate.

Aflați mai multe: Cum să tranzacționați marja pe Binance Exchange

Site-ul Binance: https://www.binance.com/

Poartă

Gate este, de asemenea, o platformă minunată pentru tranzacționarea cu levier. Fiind diferit de celelalte două menționate mai sus, Gate acordă mai multă atenție altcoins-urilor low și mid-cap. Totuși, acordați atenție lichidității acestor tipuri de jetoane înainte de a utiliza efectul de levier asupra acestora.

Site-ul web Gate: https://www.gate.io/

Întrebări frecvente privind tranzacționarea în marjă în cripto

Tranzacționarea în marjă este sigură?

Tranzacționarea în marjă este sigură atâta timp cât înțelegeți riscul și cum să vă gestionați poziția pentru a evita evenimentele de lichidare.

Tranzacționarea în marjă este bună pentru începători?

Începătorii se luptă adesea cu tranzacționarea în marjă, deoarece se concentrează prea mult pe posibilul câștig pe care le poate aduce tranzacționarea în marjă, dar uită că poate aduce, de asemenea, cât mai multe pierderi. După cum sa menționat mai sus, fiecare investitor cripto ar trebui să înțeleagă clar tranzacționarea în marjă înainte de a o folosi efectiv.

Concluzie

Acesta este tot ce trebuie să știți despre tranzacționarea în marjă. Dacă aveți întrebări despre tranzacționarea în marjă, nu ezitați să lăsați un comentariu mai jos. Echipa Coin98 vă va răspunde la întrebări cât mai curând posibil.