Che cosè la ricerca Alameda? Un incubatore di startup di Sam Bankman-Fried

Alameda Research, supportato da Sam Bankman-Fried, è uno dei più grandi capitali di rischio nel settore delle criptovalute. L'ecosistema Solana è la più grande impresa di Alameda Research.

Nel 2021 abbiamo assistito al coinvolgimento di capitali di rischio (VC) che hanno investito pesantemente nel mondo delle criptovalute. Come ovunque, il mondo del capitale di rischio può essere classificato in livelli. I VC di alto livello possono gestire miliardi di dollari in criptovalute.

Alameda Research ha fatto un'enorme scommessa su Solana e il suo ecosistema, che ha fruttato al capitale di rischio una fortuna colossale. E in questo articolo, ti guideremo attraverso Alameda Research, che copre:

• Panoramica della ricerca su Alameda.
• L'analisi del portafoglio.
• La performance di Alameda Research.
• La tesi di investimento

Scopriamo come Alameda Research è guidata da Sam Bankman-Fried e Sam Trabucco.

Che cos'è la ricerca Alameda?

Alameda Research è un capitale di rischio criptato fondato alla fine del 2017 da Sam Bankman-Fried (SBF), che è l'amministratore delegato dell'exchange centralizzato FTX. Secondo il sito Web principale di Alameda Research, ora gestiscono $ 1 miliardo in criptovalute e scambiano $ 1-10 miliardi in vari prodotti crittografici (monete, altcoin e derivati).

Sito web di ricerca Alameda: alameda-research.com

Nel 2021, Alameda Research è stato uno dei capitali di rischio più influenti nel settore delle criptovalute. Partecipano investendo in progetti crittografici e trading, OTC e market-making. Tuttavia, si trovano a Hong Kong e alle Bahamas. Il raggio d'azione di Alameda Research è su scala globale. Sono in grado di raggiungere idee guida che necessitano di supporto.

Gli investimenti più importanti di Alameda Research sono principalmente legati a Solana e all'ecosistema Solana. Pertanto, nei seguenti settori, analizzeremo il portafoglio di Alameda Research e il team per raccogliere alcune preziose informazioni sull'avventuroso fondo.

Gruppo di ricerca Alameda

Il gruppo di ricerca di Alameda

Sam Bankman-Fried (SBF)

Sam Bankman-Fried è il CEO di FTX, una delle più grandi piattaforme di trading di criptovalute. FTX ha concluso un accordo di investimento da $ 420 milioni in un round di finanziamento di serie B-1, aumentando la valutazione della società a $ 25 miliardi. Nella lista Forbes 400 del 2021, è al 32° posto con un patrimonio netto di oltre $ 22,5 miliardi. La sua velocità di arricchimento è paragonabile a quella di Mark Zuckerberg con Facebook.

Ha ceduto il controllo come CEO di Alameda Research ai due nuovi CEO (Sam Trabucco e Caroline Ellison) . Ha detto che il funzionamento di questa società di trading di criptovalute sarebbe stato lo stesso dopo essere saltato giù. Anche se il suo nome non è più sul sito Web di Alameda Research, i veterani delle criptovalute lo ricorderanno quando parleranno dell'azienda.

Twitter Sam Bankman-Fried: https://twitter.com/SBF_FTX

Sam Trabucco

Sam Trabucco è il co-CEO di Alameda Research dopo che SBF ha lasciato l'incarico. Come SBF, ha un background di esperienza come trader quantitativo presso alcune società finanziarie, come il desk ETF obbligazionario di SIG.

Sam Trabucco Twitter: https://twitter.com/AlamedaTrabucco

Su Twitter, condivide spesso attivamente la sua analisi sulle criptovalute tramite numeri supportati da dati e indicatori tecnici. Insieme a SBF, sfrutta Alameda Research e le sue opere attraverso post preziosi su Twitter.

In un Q/A, ha detto: "Abbiamo visto che la produzione agricola era estremamente preziosa, quindi nel corso dei giorni abbiamo dato vita a una delle più grandi operazioni di produzione agricola del mondo".

Nel settore successivo, analizzeremo i progetti di produzione agricola a cui è interessata Alameda Research.

Caroline Ellison

Come Sam Trabucco, Caroline Ellison viene promossa a co-CEO di Alameda Research. In precedenza ha lavorato presso Jane Street come professionista. Ama risolvere la matematica fin dalle superiori. Tuttavia, su Twitter, sembra non essere troppo attiva.

Caroline Ellison

Portafoglio di ricerca Alameda

Panoramica del portafoglio

Dal 2017 nello spazio crittografico, Alameda Research si sta ora concentrando sia sugli investimenti che sul trading. Come accennato in precedenza, gestiscono criptovalute da 1 miliardo di dollari e scambiano volumi giornalieri da 1 a 10 miliardi di dollari in varie classi di criptovalute.

Portafoglio di ricerca Alameda

Portafoglio di ricerca Alameda

Il portafoglio di Alameda Research comprende ogni nicchia nello spazio crittografico. Tuttavia, il team si concentra su livelli più alti di piattaforme crittografiche (livelli di applicazione). Pertanto, possiamo vedere alcuni progetti degni di nota tra le categorie nelle due infografiche sopra.

Infrastruttura

• StarkWare ha raccolto 75 milioni di dollari in un round di finanziamento di serie B guidato da Paradigm insieme ad altri investitori (Alameda Research è incluso come nuovo investitore) nel marzo 2021. Diversi grandi VC si stanno riunendo per supportare questa soluzione di ridimensionamento per la più grande piattaforma di smart contract blockchain Ethereum.
• Umee ha concluso un seed round da 6,3 milioni di dollari guidato da Polychain Capital e altri investitori (a cui hanno partecipato Coinbase e Alameda Research) nel giugno 2021. Umee è una piattaforma basata su Cosmos che utilizza il protocollo IBC per connettere Cosmos a Ethereum e altri blockchain EVM.
• Helium , una rete blockchain 5G, ha raccolto $ 111 milioni in una vendita di token guidata da a16z, Alameda Research e Multicoin Capital, inclusi altri popolari VC. SBF ha affermato che il 5G sarebbe un'enorme opportunità per arricchire la qualità della vita in tutto il mondo.
• Acala , l'hub DeFi di Polkadot, è stato uno dei 12 team selezionati per il secondo programma di accelerazione dalla DeFi Alliance, a cui Alameda Research si è unito come mentore.

Dei Alliance: https://www.defialliance.co/

⇒ In quanto società commerciale, la tesi di investimento di Alameda Research non è fortemente rivolta a progetti infrastrutturali in criptovaluta. Inoltre, questo capitale di rischio partecipa spesso come investitore con altri grandi leader di VC in tali accordi infrastrutturali. Hanno buoni rapporti con altri VC mentre percorrono la strada nello spazio crittografico.

Produzione agricola 

• Alpha Finance sta emergendo come un ecosistema DeFi cross-chain che include prodotti Alpha in grado di generare per i clienti i migliori rendimenti con rischi minimi. Alameda Research posiziona Alpha Finance nel portafoglio di investimenti dal 2018.
• Tulip Protocol , precedentemente Solfarm, ha raccolto 5 milioni di dollari in un round di finanziamento strategico fatto da Jump Capital, Alameda Research e altri investitori. Tulip Protocol su Solana fornisce servizi di yield farming in grado di eliminare i problemi esistenti della blockchain di Ethereum.

Investitori di tulipani

⇒ Come accennato, Alameda Research ha investito in Alpha Finance, che potrebbe essere considerato un modello di yield farming in criptovaluta. Pertanto, l'investimento in Tulip di Alameda Research è la prossima mossa per trovare una piattaforma di coltivazione a rendimento migliore da incubare. La società commerciale potrebbe immaginare Tulip Protocol come il prossimo Alpha Finance di Solana.

Portafoglio/pagamento

• Coin98 Finance  ha raccolto $ 4 milioni da Alameda Research nell'aprile 2021. La società di trading quantitativo ritiene che il mercato delle criptovalute crescerà rapidamente negli anni successivi, quindi ha stipulato un accordo di investimento per la tuta del prodotto DeFi Coin98 con sede in Vietnam.

Alameda Research x Coin98 Finance

• Math Wallet ha concluso un accordo di investimento da 7,8 milioni di dollari in un round di finanziamento di serie A+ guidato da Alameda Research nel novembre 2020. La piattaforma mira a costruire un portafoglio multi-catena in grado di supportare oltre 60 blockchain, comprese quelle da importanti a meno popolari.
• MobileCoin ha raccolto 66 milioni di dollari da capitali di rischio, tra cui Alameda Research, Coinbase Ventures e altri, in un round di finanziamento di serie B nell'agosto 2021. Il progetto mira a creare una piattaforma tecnologica incentrata sulla privacy per i pagamenti mobili.

⇒ Crypto Wallets è il livello che ha la maggiore esposizione agli utenti poiché ogni nuovo concorrente deve creare almeno un indirizzo crittografico. Alameda Research ha comprensibilmente aggiunto al portafoglio alcuni potenziali progetti in tutto il mondo. 

DEX

• Mercurial Finance è supportata da DeFi Alliance, inclusa Alameda Research. Il DEX per le stablecoin ha raccolto oltre $ 10 milioni di finanziamenti fino a maggio 2021. Il leader di DeFi Alliance ritiene che la liquidità delle stablecoin sia un must per far prosperare Solana.
• DODO , un progetto DeFi cinese, ha raccolto 5 milioni di dollari dai principali capitali di rischio, tra cui Alameda Research, Pantera Capital, Binance Labs e altri investitori. Il progetto ha sviluppato un nuovo algoritmo di market making, “Proactive Market Making” (PMM), che fonde le funzioni operative di AMM e order book per facilitare lo slippage più basso e tariffe gas più convenienti.
• SundaeSwap , un AMM DEX su Cardano, ha concluso un accordo di investimento di $ 1,3 da Alameda Research, cFund, Double Peak Group e altri investitori nel settembre 2021. Alameda Research punta ora a potenziali ecosistemi blockchain in modo che stiano espandendo la loro portata a Cardano. SundaeSwap dovrebbe essere come PancakeSwap del verso di Cardano.
• Nerve Finance , uno stableswap su BSC, ha venduto $ 2 milioni di token per grandi investitori (Three Arrows Capital, CMS Holding, Alameda Research e altri) in un round di finanziamento strategico nell'aprile 2021. Tuttavia, nell'agosto 2021, Nerve Finance è stata rinominata Synapse diventare una piattaforma AMM cross-chain per i token.

Nerve Finance ha cambiato il suo nome in Synapse

Prestito

• Parrot Protocol ha ricevuto $ 5 milioni nel round seed, sostenuto da Alameda Research e altri investitori (incluso Coin98 Ventures) nel giugno 2021. Il protocollo sbloccherà il potenziale della sua API stablecoin e del margin trading vAMM.

Investitori del protocollo Parrot

• Oxygen ha raccolto un accordo di investimento da $ 40 milioni a cui si è unito Alameda Research, un investitore principale, Multicoin Capital e altri investitori nel febbraio 2021. Il piano di Alameda Research con Oxygen per diventare come Robinhood nelle azioni. Oxygen on Solana non si baserà su alcuna entità centralizzata. 
• Anchor Protocol è una piattaforma di prestito su Terra supportata da investitori importanti come Alameda Research, Delphi Digital, HASHED, Pantera, ecc. La piattaforma di prestito è ora il più grande progetto su Terra, con un TVL di oltre $ 8 miliardi.
• Port Finance ha Alameda Research come investitore principale in un round di finanziamento strategico di serie A per raccogliere $ 5,3 milioni da investitori tra cui Spartan Capital, ecc. Attualmente, sulla piattaforma ci sono oltre $ 100 milioni di TVL, che è un numero umile rispetto ad altri come Solend con $ 500 milioni di TVL.
• Jet Protocol ha concluso un round seed da 4,8 milioni di dollari da MGNR, Sino Global Capital, CMS Holdings, Alameda Research e altri investitori nel giugno 2021. Successivamente, a novembre 2021, la piattaforma di prestito ha raccolto 6,8 milioni di dollari in un round successivo guidato da Paradigm , Solana Ventures, 3AC e altri investitori. L'accordo di investimento è quello di accelerare la roadmap del prodotto DeFi di Jet Protocol. L'investimento aiuta una gamba per lo sviluppo di Jet Protocol a lungo termine.

⇒ Alameda Research ha investito in 4 progetti di prestito su Solana, che è un segnale significativo da questa società commerciale. Essendo l'investitore principale, la società di trading quantitativo prevede di rilevare il mercato dei prestiti su Solana. Vediamo i numeri TVL (aggiornati il ​​6 gennaio 2021) di quegli investimenti in progetti di prestito come segue:

• Finanze portuali: $ 120 milioni di TVL.
• Protocollo pappagallo: $ 90 milioni di TVL.
• Protocollo Jet: $ 23 milioni TVL.
• Ossigeno: $ 6 milioni TVL.

Mentre Solend con un TVL di $ 500 milioni sta superando altri nel mercato dei prestiti su Solana, i progetti sostenuti da Alameda Research sembrano essere senza fiato. Tuttavia, con il suo straordinario fondo, Alameda Research potrebbe trovare idee per ribaltare la situazione.

Derivati

• Perpetual Protocol ha raccolto 1,8 milioni di dollari in un round di finanziamento strategico guidato da Alameda Research nel 2020. La piattaforma utilizza il design vAMM per creare uno scambio decentralizzato di derivati. Alcuni potrebbero dire che Perpetual Protocol è la combinazione di Uniswap e BitMex.
• Drift Protocol ha annunciato di raccogliere 3,8 milioni di dollari da grandi investitori come Multicoin Capital, Alameda Research, Jump Capital, ecc. Per costruire un mercato dei derivati ​​decentralizzato su Solana. La piattaforma dei derivati ​​ha rilasciato la mainnet con migliaia di utenti attivi ogni giorno.
• Opium Network nel novembre 2020 ha chiuso un investimento di $ 3,25 da Alameda Research e altri investitori per costruire un protocollo di derivati ​​decentralizzati su Ethereum.
• MCDEX ha raccolto 7 milioni di dollari in un round di finanziamento guidato da Alameda Research, Delphi Ventures, Multicoin Capital e altri grandi VC. La piattaforma mira a costruire un protocollo di scambio perpetuo decentralizzato AMM.

⇒ Fondata da un veterano del trading SBF, gli investimenti di Alameda Research si concentrano spesso su piattaforme di trading (DEX, Lending, Derivati,...). Hanno finanziato Perpetual Protocol e Opium Network su Ethereum, Drift Protocol sul loro ecosistema preferito Solana e MCDEX su Arbitrum e BSC. Ciò garantirà ad Alameda Research e FTX più liquidità all'interno del mondo delle criptovalute.

Gestione delle risorse

• Solrise ha raccolto 3,4 milioni di dollari in un round di finanziamento a cui hanno partecipato Alameda Research, CMS Holdings, Delphi Digital, Jump Capital, Parafi Capita, DeFi Alliance e altri investitori. Molteplici grandi nomi stanno supportando questo progetto unico che sta costruendo una piattaforma di gestione dei fondi non detentiva e senza autorizzazione affinché gli utenti possano investire. 
• Prysm , nel settembre 2021, ha raccolto 3 milioni di dollari in un seed round guidato da North Island Ventures, inclusi grandi nomi di capitale di rischio come Alameda Research, Poly Chain, ecc.
• dHedge è stato supportato con un investimento di 1,8 milioni di dollari dai più grandi nomi dello spazio crittografico, come DACM, Alameda Research,... dal 2020.

⇒ Per quanto riguarda i progetti di asset management, Alameda Research punta su ogni progetto in ogni ecosistema (Solana, Ethereum e Polygon). Dal punto di vista dei trader, Alameda Research distribuisce il rischio di perdere investendo orizzontalmente tra gli ecosistemi .

Liquidità 

• LIDO è stato investito in circa 5k ETH da Three Arrows Capital, DeFiance Capital, Alameda Research e altri investitori (angels inclusi) tramite una proposta di distribuzione del 3% nell'aprile 2021. La piattaforma è costruita per gestire la liquidità in stake in 3 principali piattaforme blockchain (Ethereum , Solana, Terra).
• Il protocollo Ren e la ricerca Alameda si sono uniti per migliorare l'interoperabilità di Solana. Ciò facilita le risorse digitali cross-chain e porta più liquidità all'ecosistema Solana.
• Serum è il secondo braccio di Sam Bankman-Fried accanto a FTX ad agire come un centro di liquidità che riceve l'obiettivo principale del fondo DeFi Venture da $ 100 milioni fornito da Multicoin Capital. Serum è uno scambio decentralizzato in esecuzione con un Central Limit Order Book (CLOB) su Solana. La piattaforma Serum ha una grande ambizione di concentrare tutta la liquidità dei progetti costruiti su Serum.

⇒ Alameda Research dà priorità alla liquidità che circola all'interno dell'ecosistema. La società di trading ha partecipato all'operazione di investimento come lead investor, dimostrando che la tesi di Alameda Research è incentrata sulla liquidità, in particolare Serum Project.

NFT/Gioco

• GuildFi ha raccolto con successo 6 milioni di dollari in un round di finanziamento iniziale guidato da DeFiance Capital, HASHED e altri VC (Alameda Research e Coin98 Ventures). Il progetto sta cercando di costruire un ecosistema web3 che interconnetta più giochi basati su blockchain.

Investitori di GuildFi

• DeFi Land ha raccolto 4,1 milioni di dollari da grandi capitali di rischio: Animoca Brands, Alameda Research, Jump Capital, Solana Foundation, ecc., Per costruire un gioco di finanza decentralizzata su Solana. La piattaforma è un gioco a tema agricolo che ludicizza i modelli DeFi per consentire agli utenti di guadagnare durante il gioco.
• Genopets ha inizializzato un nuovo termine crittografico che è "move-to-ern". Il gioco ha raccolto 8,3 milioni di dollari in un round di finanziamento di seeding guidato da Konvoy Ventures e Pantera Capital insieme ad Alameda Research e altri investitori nell'ottobre 2021.
• Hawku ha raccolto 4 milioni di dollari in un seed round dai principali capitali di rischio: Multicoin Capital, Alameda Research, Animoca Brands, Solana Foundation. 

Investitori Hawku

⇒ Come altri grandi capitali di rischio, anche Alameda Research sta cercando di prendere una fetta della torta GameFi. Tuttavia, questa non sembra la categoria forte di Alameda Research poiché il team ha origini commerciali. Pertanto, Alameda Research agisce spesso come partecipante agli investimenti.

In quale ecosistema Alameda Research ha investito?

Ecosistema Solana

Fin dall'inizio, il CEO di FTX (ex Blockfolio), Sam Bankman-Fried, ha rappresentato il futuro dei suoi prodotti legati a Solana. Crede che la blockchain ad alta velocità si adatterà a gestire la domanda mondiale di transazioni. Solana è sulla strada per quel punto sulla tabella di marcia tra pochi anni.

La scommessa di Sam Bankman-Fried su Solana: https://twitter.com/sbf_ftx/status/1347964322459262977?lang=en

SBF ha scommesso su Solana nel gennaio 2021 tramite un tweet in risposta quando SOL veniva scambiato a $ 3. La storia successiva è storia quando ATH di SOL nel 2021 era di $ 250 (x83) . Il tweet è stato epico in questo circolo crittografico poiché altri hanno imitato il modello di tweeting.

Poiché Changpeng Zhao sostiene Binance Smart Chain come CEO di Binance, Alameda Research si ispira allo spirito Solana del nome più ricco di criptovalute SBF, quindi la maggior parte degli investimenti appartiene a progetti basati su Solana. SBF ha scommesso su Solana e ora sta cercando di far crescere l'ecosistema Solana attraverso acquisizioni e investimenti. Pertanto, Alameda Research è rinomata per la sua reputazione a Solana.

Di seguito è riportato l'elenco dei progetti basati su Solana in cui Alameda Research ha investito:

• Livello 1: Solana (6/2021).
• Infrastruttura: Syndica (11/2021)
• Gestione patrimoniale: Solrise (7/2021).
• Yield Farming: Tulip (10/2021 - investitore principale).
• Stablecoin: UXD (9/2021).
• Portafoglio: Portafoglio Coin98 (4/2021), Portafoglio matematica (10/2020 - investitore principale).
• Derivati: Deriva (10/2021).
• Sintetico: Sintetizza (6/2021).
• Prestiti: Oxygen (2/2021 - investitore principale), Parrot (6/2021), Jet (6/2021)
• NFT/Gaming: Genopets (10/2021), DeFi Land (9/2021), Burnt Finance (5/2021).
• Sociale: Chingari (10/2021), Only1 (7/2021), Solcial (9/2021)
• Liquidità: Lido (5/2021 - partner), Serum (8/2020 - contributore principale), Ren (2/2021).
• DEX: Mercurial (5/2021), Aldrin (5/2021).
• Pronostico: Hedgehog Market (7/2021).
• Mappa: Maps.me (2/2021 - investitore principale)

In quanto azienda di criptovalute, Alameda Research preferisce spesso non guidare l'investimento in progetti. Il team di Alameda Research è solido sulle strategie di trading in cui possono catturare il sentimento del mercato. Quando c'è Alameda Research, dovremmo esaminare anche altri investitori.

Dovremmo seguire il portfolio di Alameda Research?

Prestazione

Portafoglio di ricerca Alameda. Fonte: Messari

SOL è la scommessa più grande di SBF, della sua azienda circostante e della sua organizzazione. Come altre importanti iniziative crittografiche nel 2021, Alameda Research ha costruito un portafoglio basato sulla liquidità (prezzi ATH con prezzi all'inizio del 2021) come segue:

• SOL (Solana): 15.000%.
• PERP (Protocollo Perpetuo): 2.000%.
• HNT: 3.800%
• MCB: 1.480%
• TULIPANO: 500%

Sebbene la maggior parte degli investimenti di Alameda Research abbia rilasciato token di progetto alla comunità, alcuni progetti incubati non hanno ancora annunciato nulla. Pertanto, l'opportunità qui è quella di cercare Airdrops retroattivi .

Tesi di investimento

Alameda Research è stata fondata da un giovane trader Sam Bankman-Fried e opera come società di trading quantitativo. Pertanto, investire in progetti crittografici in fase iniziale potrebbe essere così coerente per Alameda Research. L'aggiunta di investimenti in criptovalute al portafoglio può ridurre il rischio di liquidazione e dare un risultato enorme.

La liquidità è una parola chiave che guida il portafoglio di Alameda Research. Finanziano pesantemente progetti crittografici legati alla liquidità (DEX, Lending, Aggregator, Asset Management,...). Il siero è un notevole esempio del centro di liquidità che rappresenta la visione di Alameda Research. Nel trading, capiscono l'importanza della liquidità che influisce sull'esperienza degli utenti.

La formula per farsi notare da Alameda Research è liquidità più Solana. Qualsiasi punto di vista sopra indicato è il punto di vista soggettivo dell'autore e non deve essere considerato un consiglio finanziario o un consiglio di investimento. Dovresti fare le tue ricerche ed essere responsabile dei tuoi investimenti.

Alameda ricerca nel 2022

Nel 2022, Alameda Research si concentrerà verticalmente maggiormente sull'ecosistema Solana poiché ha molti accordi di progetto Solana. La società di trading cercherà progetti che possano apportare liquidità all'ecosistema (inclusi i bridge). 

Portafoglio di ricerca Alameda

Conclusione

Abbiamo esaminato le informazioni dettagliate e alcuni approfondimenti su Alameda Research, quindi possiamo concludere alcune rapide riprese per comodità dei lettori.

• Il team di Alameda Research include Sam Trabucco e Caroline Ellison come co-CEO. Il miliardario Sam Bankman-Fried in qualità di ex CEO, ora in qualità di consulente.
• La società di trading sta investendo in progetti crittografici in fase iniziale e operando in altre attività come OTC, yield farming, strategia di trading, ecc .
• Ha scommesso su Solana e ha ottenuto enormi guadagni. Attualmente l'azienda sta investendo nell'ecosistema Solana.
• Guidata dai trader del team, Alameda Research comprende l'importanza della liquidità nell'ecosistema e ci stanno investendo molto.

E questo è tutto ciò che devi sapere sul capitale di rischio Alameda Research. Spero che tu abbia ottenuto la panoramica e che i nostri approfondimenti ti saranno utili. Ci saranno più articoli per altri VC. Rimani sintonizzato!

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